SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,362 | -106,238 |
| 減価償却費 | 31,966 | 44,968 |
| のれん償却額 | 11,847 | 18,267 |
| 受取和解金 | -20,255 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,723 | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 209 |
| 事業撤退損 | 35,542 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -393 |
| 支払利息 | 70,859 | 75,242 |
| 株式交付費 | 10,575 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -206 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -7,262 |
| 固定資産除却損 | － | 16,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,370 | 20,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 861,199 | -97,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,922 | -12,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,477 | -14,464 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 22,349 | -46,349 |
| その他 | 62,950 | -4,374 |
| 小計 | 980,705 | -111,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 393 |
| 利息の支払額 | -67,676 | -76,093 |
| 法人税等の支払額 | -8,856 | -26,956 |
| 和解金の受取額 | 20,255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,633 | -214,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,390 | -47,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,904 | 21,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,943 | -643,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,510 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,036 |
| のれんの取得による支出 | － | -307,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,041 | 666 |
| その他 | 1,567 | -2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,120 | -973,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,171,730 | 2,827,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,815,330 | -2,395,258 |
| 長期借入れによる収入 | 318,850 | 806,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,854 | -320,831 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 239,124 | 87,345 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,680 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,800 | 1,004,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,708 | -182,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 602,888 | 420,014 |
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