SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -106,238 | 5,711 |
| 減価償却費 | 44,968 | 66,174 |
| のれん償却額 | 18,267 | 27,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | -293 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 209 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -734 |
| 支払利息 | 75,242 | 97,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | -17 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -7,262 | － |
| 固定資産除却損 | 16,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,077 | -109,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,776 | -63,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,895 | 63,450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,062 | -73,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,464 | 112,930 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46,349 | -11,000 |
| その他 | 26,142 | -62,736 |
| 小計 | -111,620 | 48,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 734 |
| 利息の支払額 | -76,093 | -103,623 |
| 法人税等の支払額 | -26,956 | -34,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,276 | -89,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,365 | -33,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,603 | 40,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,820 | -1,015,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,808 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,036 | 128 |
| のれんの取得による支出 | -307,103 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 666 |
| その他 | -2,972 | -3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,331 | -1,012,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,827,050 | 3,349,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,395,258 | -3,120,773 |
| 長期借入れによる収入 | 806,400 | 916,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,831 | -344,606 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 87,345 | 43,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,688 | 843,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,873 | -258,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 420,014 | 161,794 |
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