SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -254,046 | -332,180 |
| 減価償却費 | 54,199 | 24,469 |
| のれん償却額 | 24,735 | 6,183 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | -115,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,751 | -143,175 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 91,625 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 123,000 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -1,793 |
| 支払利息 | 16,567 | 7,424 |
| 株式交付費 | 33,668 | － |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 162 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 508 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -642 | -2,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,810 | － |
| 減損損失 | 7,986 | 71,315 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,409 | 116,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,206 | -163,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,915 | 122,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,499 | 28,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,244 | 226,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,627 | -40,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,311 | 2,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,263 | 3,986 |
| 小計 | -346,692 | 17,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -16,567 | -7,424 |
| 法人税等の支払額 | -34,210 | -17,887 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,424 | -6,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,422 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 4,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 63,474 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,225 | 67,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 407,628 | 304,443 |
| 短期借入金の返済による支出 | -558,536 | -91,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,266 | -21,720 |
| 株式の発行による収入 | 428,331 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,800 | － |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -7,081 | -3,641 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,876 | 187,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,387 | 248,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,710 | 440,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
