営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より13百万円増加し、261百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、124百万円(前年同期は128百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の増加(284百万円)及び仕入債務の減少(129百万円)、たな卸資産の減少(320百万円)、未払消費税等の減少(66百万円)等によるものであります。

2018/08/10 15:02