アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -78,101 | -16,530 |
| 減価償却費 | 73,680 | 76,421 |
| 減損損失 | 22,734 | 106,656 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,207 |
| 長期前払費用償却額 | 12,071 | 13,511 |
| のれん償却額 | -262 | -8,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,158 | 79,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,813 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,537 | -5,201 |
| 支払利息 | 8,580 | 3,036 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,726 |
| 為替差損益（△は益） | -2,720 | -20,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 固定資産除却損 | 2,464 | 1,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,317 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,267 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,342 | 10,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 26,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,974 | 24,082 |
| その他 | 70,428 | 13,226 |
| 小計 | 271,406 | 307,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | － |
| 利息の支払額 | -10,027 | -3,036 |
| 法人税等の支払額 | -12,968 | -12,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,336 | 291,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -8,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,919 | -24,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,056 | -209,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,999 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,181 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,561 | -21,052 |
| 貸付けによる支出 | -664,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 255,505 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,840 | -259,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,389 | -78,674 |
| 社債償還による支出 | -109,000 | -7,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,263 | － |
| 配当金の支払額 | -129,960 | -125,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,612 | -131,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 997 | 3,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,119 | -96,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,196,614 | 2,345,394 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,072,101 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,394 | 2,405,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
