キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -494 | 574 | -35 | 80 | -131 | 2,802 | 通期 | -812 | 520 | -19 | -292 | -288 | 2,699 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 67 | 1,439 | -984 | 1,506 | -124 | 3,721 | 通期 | 226 | 619 | -907 | 845 | -341 | 3,296 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 613 | -112 | -151 | 501 | -209 | 3,598 | 通期 | 361 | -478 | -107 | -118 | -532 | 3,061 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,130 | -348 | 1,396 | 782 | -383 | 5,440 | 通期 | 3,455 | -1,409 | 2,841 | 2,047 | -452 | 9,001 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 666 | -5,248 | 914 | -4,582 | -306 | 5,311 | 通期 | 3,850 | -5,093 | 1,758 | -1,243 | -847 | 9,495 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 969 | -537 | -1,578 | 432 | -845 | 8,341 | 通期 | 4,427 | -1,835 | -2,149 | 2,592 | -1,951 | 9,936 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -532 | -24 | -1,447 | -556 | -64 | 7,928 | 通期 | -192 | -71 | -1,601 | -263 | -150 | 8,062 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 343 | -32 | -593 | 311 | -289 | 7,776 | 通期 | 2,048 | 159 | -864 | 2,207 | -171 | 9,411 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -921 | -46 | 121 | -967 | -101 | 8,577 | 通期 | -1,085 | -51 | 867 | -1,136 | -334 | 9,151 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -96 | 208 | -85 | 112 | -74 | 9,191 | 通期 | -1,975 | 168 | 1,099 | -1,807 | -113 | 8,449 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -2億9158万
- 2015年12月（連） プラ転
- 8億4461万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1億1751万
- 2017年12月（連） プラ転
- 20億4657万
- 2018年12月（連） マイ転
- -12億4300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 25億9200万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億6300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 22億700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -11億3600万
- 2023年12月（連） -59.07%
- -18億700万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -71.1%
- 2015年12月（連）
- 5.4%
- 2016年12月（連）
- 6.11%
- 2017年12月（連）
- 21.77%
- 2018年12月（連）
- 12.23%
- 2019年12月（連）
- 15.62%
- 2020年12月（連）
- -0.75%
- 2021年12月（連）
- 9.51%
- 2022年12月（連）
- -5.27%
- 2023年12月（連）
- -8.71%