アエリア（3758）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 613 | -112 | -151 | 501 | -209 | 3,598 | 通期 | 361 | -478 | -107 | -118 | -532 | 3,061 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,130 | -348 | 1,396 | 782 | -383 | 5,440 | 通期 | 3,455 | -1,409 | 2,841 | 2,047 | -452 | 9,001 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 666 | -5,248 | 914 | -4,582 | -306 | 5,311 | 通期 | 3,850 | -5,093 | 1,758 | -1,243 | -847 | 9,495 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 969 | -537 | -1,578 | 432 | -845 | 8,341 | 通期 | 4,427 | -1,835 | -2,149 | 2,592 | -1,951 | 9,936 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -532 | -24 | -1,447 | -556 | -64 | 7,928 | 通期 | -192 | -71 | -1,601 | -263 | -150 | 8,062 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 343 | -32 | -593 | 311 | -289 | 7,776 | 通期 | 2,048 | 159 | -864 | 2,207 | -171 | 9,411 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -921 | -46 | 121 | -967 | -101 | 8,577 | 通期 | -1,085 | -51 | 867 | -1,136 | -334 | 9,151 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -96 | 208 | -85 | 112 | -74 | 9,191 | 通期 | -1,975 | 168 | 1,099 | -1,807 | -113 | 8,449 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,293 | -582 | -797 | 711 | -49 | 8,363 | 通期 | -327 | -464 | 20 | -791 | -93 | 7,684 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -56 | 146 | -105 | 90 | -33 | 7,663 | 通期 | -727 | 167 | 303 | -560 | -61 | 7,426 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -1億1751万
- 2017年12月（連） プラ転
- 20億4657万
- 2018年12月（連） マイ転
- -12億4300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 25億9200万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億6300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 22億700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -11億3600万
- 2023年12月（連） -59.07%
- -18億700万
- 2024年12月（連）
- -7億9100万
- 2025年12月（連）
- -5億6000万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 6.11%
- 2017年12月（連）
- 21.77%
- 2018年12月（連）
- 12.23%
- 2019年12月（連）
- 15.62%
- 2020年12月（連）
- -0.75%
- 2021年12月（連）
- 9.51%
- 2022年12月（連）
- -5.27%
- 2023年12月（連）
- -8.71%
- 2024年12月（連）
- -1.71%
- 2025年12月（連）
- -4.41%
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