キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 718 | 608 |
| 減価償却費 | 130 | 133 |
| 減損損失 | 137 | － |
| のれん償却額 | 316 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -9 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -24 |
| 支払利息 | 78 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 224 | -52 |
| その他 | -203 | -362 |
| 小計 | 2,022 | -700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 20 |
| 利息の支払額 | -76 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | -1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 333 | 155 |
| 貸付けによる支出 | -181 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | － |
| その他 | 85 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 556 | 929 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435 | -775 |
| 長期借入れによる収入 | 897 | 1,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 | -1,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -110 | -109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | 867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349 | -260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,411 | 9,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
