アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 608 | 648 |
| 減価償却費 | 133 | 157 |
| 減損損失 | － | 113 |
| のれん償却額 | 222 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 86 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 125 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -97 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 319 | -477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52 | -1,089 |
| その他 | -362 | -559 |
| 小計 | -700 | -1,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -84 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 337 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 60 |
| その他 | -6 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 929 | 2,288 |
| 短期借入金の返済による支出 | -775 | -1,488 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,737 | 2,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -1,849 |
| 配当金の支払額 | -109 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 97 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | -702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,151 | 8,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
