アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 648 | -480 |
| 減価償却費 | 157 | 157 |
| 減損損失 | 113 | 78 |
| のれん償却額 | 130 | 130 |
| 事業整理損 | － | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -31 |
| 支払利息 | 104 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 125 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | － |
| 新株予約権戻入益 | -97 | -11 |
| 共同製作事業収益金 | -106 | -98 |
| 受取損害賠償金 | － | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -477 | 634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -588 | -2,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -908 | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,089 | 28 |
| その他 | 455 | -108 |
| 小計 | -1,650 | -456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -103 | -156 |
| 法人税等の還付額 | 269 | 402 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -168 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -80 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 337 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 34 |
| その他 | -30 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,288 | 1,333 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,488 | -2,200 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 50 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 2,084 | 3,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | 20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702 | -764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,449 | 7,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
