アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -480 | 545 |
| 減価償却費 | 157 | 108 |
| 減損損失 | 78 | 100 |
| のれん償却額 | 130 | － |
| 事業整理損 | 304 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -49 |
| 支払利息 | 133 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 29 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 新株予約権戻入益 | -11 | － |
| 共同製作事業収益金 | -98 | － |
| 受取損害賠償金 | -25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 634 | 118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | -1,033 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 211 | -638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 875 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -47 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28 | -241 |
| その他 | -108 | 544 |
| 小計 | -456 | -429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -156 | -168 |
| 法人税等の還付額 | 402 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -178 |
| 損害賠償金の受取額 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 114 |
| その他 | -5 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,333 | 1,762 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -1,194 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -45 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,073 | 2,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -2,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -202 |
| 配当金の支払額 | -110 | -105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | -258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,684 | 7,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
