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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-480	545
減価償却費	157	108
減損損失	78	100
のれん償却額	130	－
事業整理損	304	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-89
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	-7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	3
受取利息及び受取配当金	-31	-49
支払利息	133	176
為替差損益（△は益）	-9	-23
固定資産売却損益（△は益）	－	-8
固定資産除却損	29
投資有価証券評価損益（△は益）	15
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-30
新株予約権戻入益	-11	－
共同製作事業収益金	-98	－
受取損害賠償金	-25	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	634	118
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,190	-1,033
前渡金の増減額（△は増加）	211	-638
その他の流動資産の増減額（△は増加）	875	172
仕入債務の増減額（△は減少）	-131	-47
預り金の増減額（△は減少）	28	-241
その他	-108	544
小計	-456	-429
利息及び配当金の受取額	26	42
利息の支払額	-156	-168
法人税等の還付額	402	5
法人税等の支払額	-168	-178
損害賠償金の受取額	25	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-327	-727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-500	-110
定期預金の払戻による収入	250	30
有形固定資産の取得による支出	-69	-39
有形固定資産の売却による収入	－	177
無形固定資産の取得による支出	-37	-22
投資有価証券の取得による支出	-80	－
投資有価証券の売却による収入	－	32
差入保証金の差入による支出	-56	-32
差入保証金の回収による収入	34	114
その他	-5	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-464	167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,333	1,762
短期借入金の返済による支出	-2,200	-1,194
社債の発行による収入	50	－
社債の償還による支出	-45	-50
長期借入れによる収入	3,073	2,465
長期借入金の返済による支出	-1,768	-2,844
自己株式の取得による支出	-307	-202
配当金の支払額	-110	-105
非支配株主への配当金の支払額	-5	-7
非支配株主からの払込みによる収入	－	480
財務活動によるキャッシュ・フロー	20	303
現金及び現金同等物に係る換算差額	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-764	-258
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,684	7,426

アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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