アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,885,195 | 2,736,733 |
| 減価償却費 | 365,386 | 467,933 |
| 減損損失 | 427,306 | 32,314 |
| 長期前払費用償却額 | 31,416 | 15,786 |
| のれん償却額 | 1,741,509 | 271,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,416 | -366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,783 | 39,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,808 | -99,541 |
| 支払利息 | 8,928 | 53,102 |
| 為替差損益（△は益） | 13,258 | 18,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -526 | － |
| 固定資産除却損 | 8,607 | 856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,647 | -408 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 172 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,851 |
| 関係会社株式評価損 | 6,737 | 4,752 |
| 債権放棄損 | － | 50,577 |
| 新株予約権消却益 | － | -16,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,992 | -1,822,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,365 | -15,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,795 | 169,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -230,319 | 1,123,565 |
| その他 | -136,238 | 635,845 |
| 小計 | 538,064 | 3,605,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,391 | 190,287 |
| 利息の支払額 | -9,425 | -51,154 |
| 特別退職金の支払額 | － | -12,414 |
| 法人税等の還付額 | 3,337 | 7,850 |
| 法人税等の支払額 | -178,592 | -284,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,775 | 3,455,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -85,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,893 | -81,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,404 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488,636 | -370,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -999,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,802 | 795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93,848 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 250,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,610 | -35,214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,300 | -7,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,500 | -1,723,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,500 | 1,657,483 |
| その他 | 121,350 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,285 | -1,408,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 964,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,279 | -1,015,418 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 280,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,594 | -291,775 |
| 社債の発行による収入 | － | 209,308 |
| 社債償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,757,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -74,432 | -74,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,112 | -5,184 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 64,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,448 | 2,841,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,027 | -9,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,986 | 4,878,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,683 | 9,001,071 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,061,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
