アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -617,279 | -1,885,195 |
| 減価償却費 | 301,448 | 365,386 |
| 減損損失 | 135,740 | 427,306 |
| 長期前払費用償却額 | 19,148 | 31,416 |
| のれん償却額 | 370,174 | 1,741,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179,035 | 17,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | 37,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,905 | -86,808 |
| 支払利息 | 6,411 | 8,928 |
| 為替差損益（△は益） | -4,841 | 13,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -526 |
| 固定資産除却損 | 34,373 | 8,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,269 | － |
| 関係会社株式評価損 | 27,728 | 6,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,253 | 109,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,619 | 11,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,095 | 82,795 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,000 | -230,319 |
| その他 | 110,376 | -136,238 |
| 小計 | 292,784 | 538,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,117 | 7,391 |
| 利息の支払額 | -5,252 | -9,425 |
| 法人税等の還付額 | 3,096 | 3,337 |
| 法人税等の支払額 | -85,641 | -178,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,103 | 360,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,606 | -42,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,317 | -488,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,802 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,858 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,840 | -5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,883 | -10,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -120,300 |
| 貸付けによる支出 | -702,970 | -17,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,530,270 | 17,500 |
| その他 | 167,096 | 121,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,509 | -478,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,210,000 | -63,279 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,898 | -64,594 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 342,569 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 14,612 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -30 |
| 配当金の支払額 | -52,149 | -74,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,570 | -107,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -11,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,886 | -235,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,296,405 | 3,060,683 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 659,025 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | 264 |
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