アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,612 | -617,279 |
| 減価償却費 | 79,106 | 301,448 |
| 減損損失 | 185,306 | 135,740 |
| 長期前払費用償却額 | 726 | 19,148 |
| のれん償却額 | － | 370,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,632 | -179,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617,580 | 2,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,519 | -39,905 |
| 支払利息 | － | 6,411 |
| 為替差損益（△は益） | -8,291 | -4,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -82 |
| 固定資産除却損 | 2,509 | 34,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,655 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,258 | 23,269 |
| 関係会社株式評価損 | 4,448 | 27,728 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,095 | 131,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317 | -1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | -31,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,174 | 4,000 |
| その他 | -43,570 | 110,376 |
| 小計 | -808,798 | 292,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,379 | 21,117 |
| 利息の支払額 | － | -5,252 |
| 法人税等の還付額 | 6,688 | 3,096 |
| 法人税等の支払額 | -31,955 | -85,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -811,685 | 226,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,463 | -38,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,542 | -302,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,590 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 31,858 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -57,840 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -14,883 |
| 貸付けによる支出 | － | -702,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 604,057 | 1,530,270 |
| その他 | 4,460 | 167,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 520,102 | 618,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,898 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 342,569 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,787 | 14,612 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -48,635 | -52,149 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,841 | 3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,006 | -906,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,729 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,859 | -61,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,012 | 3,296,405 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 194,556 | 659,025 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 254 |
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