有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月31日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,187,568 | 5,906,631 |
| 売上原価 | 2,767,128 | 3,651,923 |
| 売上総利益 | 1,420,440 | 2,254,707 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,032,601 | 3,859,952 |
| 全事業営業損失（△） | -612,160 | -1,605,244 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25,377 | 78,690 |
| 受取配当金 | 14,528 | 8,118 |
| 持分法による投資利益 | 179,035 | － |
| 受取手数料 | 10,853 | 140,715 |
| その他 | 32,636 | 36,594 |
| 営業外収益計 | 262,430 | 264,118 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,411 | 8,928 |
| 為替差損 | 5,012 | 11,022 |
| 持分法による投資損失 | － | 17,416 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,000 | 40,000 |
| その他 | 22,494 | 10,352 |
| 営業外費用計 | 38,918 | 87,720 |
| 当期経常損失（△） | -388,649 | -1,428,847 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 82 | 526 |
| その他 | 2,584 | 423 |
| 特別利益計 | 2,667 | 950 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 34,373 | 8,607 |
| 投資有価証券売却損 | － | 14,647 |
| 投資有価証券評価損 | 23,269 | － |
| 関係会社株式評価損 | 27,728 | 6,737 |
| 減損損失 | 135,740 | 427,306 |
| その他 | 10,185 | － |
| 特別損失計 | 231,297 | 457,298 |
| 税引前当年度純損失（△） | -617,279 | -1,885,195 |
| 法人税 | 170,648 | 194,493 |
| 法人税等調整額 | -19,413 | 55,370 |
| 法人税等合計 | 151,235 | 249,863 |
| 四半期純損失（△） | -768,514 | -2,135,059 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10,210 | 12,879 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -778,725 | -2,147,939 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 240,804 | 233,399 |
| 売上原価 | 298,493 | 207,592 |
| 売上総損失（△） | -57,688 | 25,807 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 22,420 | 18,456 |
| 給料 | 25,675 | 28,091 |
| 法定福利費 | 5,196 | 5,198 |
| 賃借料 | 10,151 | 14,546 |
| 支払手数料 | 52,506 | 55,901 |
| 広告宣伝費 | 10,140 | 700 |
| 租税公課 | 19,322 | 319 |
| その他 | 6,557 | 12,607 |
| 販売費・一般管理費計 | 151,971 | 135,822 |
| 全事業営業損失（△） | -209,660 | -110,015 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,557 | 25,839 |
| 受取配当金 | 14,269 | 47,924 |
| 受取手数料 | 9,005 | 140,715 |
| 為替差益 | 12 | － |
| 投資事業組合運用益 | 174,955 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 5,000 |
| 雑収入 | 438 | 1,155 |
| 営業外収益計 | 202,239 | 220,634 |
| 営業外費用 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 5,000 | 137,809 |
| その他 | － | 7,776 |
| 営業外費用計 | 5,000 | 145,586 |
| 当期経常損失（△） | -12,421 | -34,967 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社清算益 | 17,380 | － |
| 特別利益計 | 17,380 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 274 | － |
| 投資有価証券評価損 | 23,269 | － |
| 関係会社株式売却損 | － | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 598,937 | 2,034,889 |
| 減損損失 | 77,243 | － |
| 債務保証等損失引当金繰入額 | － | 324,041 |
| その他 | 10,185 | － |
| 特別損失計 | 709,910 | 2,358,930 |
| 税引前当年度純損失（△） | -704,950 | -2,393,897 |
| 法人税 | 1,210 | 950 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 950 |
| 四半期純損失（△） | -706,160 | -2,394,847 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 131,725 | 170,060 |
| 給与手当 | 389,989 | 462,300 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,916 | 11,241 |
| 退職給付費用 | 2,128 | 1,599 |
| 広告宣伝費 | 179,986 | 248,561 |
| 支払手数料 | 318,622 | 459,074 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,162 | 39,358 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,109 | 1,035 |
| のれん償却額 | 370,174 | 1,741,509 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 16,179 | 4,982 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|