有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月31日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,293,584 | 3,061,763 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,169,410 | 1,060,770 |
| 有価証券 | 3,750 | － |
| 商品 | 78,920 | 68,213 |
| 仕掛品 | 9,681 | 8,987 |
| 短期貸付金 | 40,000 | － |
| 繰延税金資産 | 64,376 | 57,882 |
| その他 | 104,053 | 163,763 |
| 貸倒引当金 | -1,405 | -2,311 |
| 流動資産計 | 4,762,372 | 4,419,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 62,205 | 69,310 |
| 減価償却累計額 | -42,556 | -45,720 |
| 建物（純額） | 19,649 | 23,590 |
| 工具 | 524,488 | 560,471 |
| 減価償却累計額 | -449,712 | -483,912 |
| 工具 | 74,776 | 76,558 |
| その他 | 4,694 | 1,542 |
| 減価償却累計額 | -2,212 | － |
| その他（純額） | 2,481 | 1,542 |
| 有形固定資産合計 | 96,907 | 101,691 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,228,314 | 1,073,081 |
| ソフトウエア | 208,221 | 347,370 |
| その他 | 82 | 157,273 |
| 無形固定資産合計 | 3,436,618 | 1,577,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 623,880 | 300,551 |
| 関係会社株式 | 267,155 | 257,747 |
| 長期貸付金 | 667,970 | 685,915 |
| 繰延税金資産 | 72,465 | 52,102 |
| その他 | 283,312 | 473,653 |
| 貸倒引当金 | -56,546 | -93,424 |
| 投資その他の資産合計 | 1,858,237 | 1,676,545 |
| 固定資産計 | 5,391,763 | 3,355,963 |
| 資産の部合計 | 10,154,135 | 7,775,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 215,241 | 393,416 |
| 短期借入金 | 296,855 | 228,487 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 184,185 | 253,207 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 50,000 |
| 未払費用 | 128,655 | 128,133 |
| 未払法人税等 | 114,389 | 100,087 |
| 賞与引当金 | 18,162 | 28,986 |
| 預り金 | 2,160,813 | 1,930,494 |
| その他 | 354,965 | 252,760 |
| 流動負債計 | 3,473,268 | 3,365,573 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 176,932 | 148,405 |
| 繰延税金負債 | 35,753 | 126,990 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,391 | 27,633 |
| 退職給付に係る負債 | 20,190 | 20,633 |
| 資産除去債務 | 16,323 | 16,586 |
| その他 | 2,045 | 285 |
| 固定負債計 | 327,638 | 350,534 |
| 負債の部合計 | 3,800,907 | 3,716,108 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 408,269 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 8,277,461 | 5,482,245 |
| 利益剰余金 | -2,660,905 | -1,780,396 |
| 自己株式 | -23,935 | -23,966 |
| 株主資本合計 | 6,000,888 | 3,777,882 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 116,522 | 50,468 |
| 為替換算調整勘定 | 84,487 | 72,957 |
| その他の包括利益累計額合計 | 201,010 | 123,425 |
| 新株予約権 | 13,768 | 13,768 |
| 非支配株主持分 | 137,560 | 143,849 |
| 純資産の部合計 | 6,353,228 | 4,058,925 |
| 負債・純資産合計 | 10,154,135 | 7,775,034 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 677,006 | 722,329 |
| 受取手形及び売掛金 | 44,626 | 39,588 |
| 前払費用 | 1,563 | 1,455 |
| 短期貸付金 | 40,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 60,809 |
| 未収還付法人税等 | 3,330 | 15,409 |
| その他 | 8,673 | 5,053 |
| 貸倒引当金 | － | -57,809 |
| 流動資産計 | 795,199 | 786,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,002 | 2,002 |
| 減価償却累計額 | -2,002 | -2,002 |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 8,077 | 8,077 |
| 減価償却累計額 | -8,077 | -8,077 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | － | 580 |
| 無形固定資産合計 | － | 580 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 339,246 | 298,471 |
| 関係会社株式 | 4,197,513 | 2,163,390 |
| その他の関係会社有価証券 | 212,711 | － |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | － | 40,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 317,680 | 350,595 |
| 敷金 | 47,551 | 45,068 |
| 長期未収入金 | 5,999 | 30,697 |
| その他 | 130 | 130 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | -80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,115,842 | 2,848,364 |
| 固定資産計 | 5,115,843 | 2,848,944 |
| 資産の部合計 | 5,911,042 | 3,635,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,858 | 7,706 |
| 未払費用 | 73,963 | 30,957 |
| 未払法人税等 | 9,090 | 950 |
| 前受金 | 6,058 | 6,058 |
| 未払消費税等 | － | 11,211 |
| 預り金 | 2,304 | 944 |
| 債務保証等損失引当金 | － | 324,041 |
| その他 | 7,329 | 7,933 |
| 流動負債計 | 109,603 | 389,803 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 35,714 | 20,295 |
| 固定負債計 | 35,714 | 20,295 |
| 負債の部合計 | 145,318 | 410,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 408,269 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,762,594 | 1,042,415 |
| その他資本剰余金 | 4,514,866 | 4,439,829 |
| 資本剰余金合計 | 8,277,461 | 5,482,245 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -3,028,448 | -2,394,847 |
| 利益剰余金合計 | -3,028,448 | -2,394,847 |
| 自己株式 | -23,935 | -23,966 |
| 株主資本合計 | 5,633,346 | 3,163,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 118,608 | 48,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | 118,608 | 48,481 |
| 新株予約権 | 13,768 | 13,768 |
| 純資産の部合計 | 5,765,723 | 3,225,681 |
| 負債・純資産合計 | 5,911,042 | 3,635,781 |