キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,736 | 135 |
| 減価償却費 | 467 | 652 |
| 減損損失 | 32 | 2,010 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 14 |
| のれん償却額 | 271 | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -40 |
| 支払利息 | 53 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 57 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60 | 40 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | 42 |
| 債権放棄損 | 50 | － |
| 債務免除益 | － | -657 |
| 新株予約権消却益 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,822 | 839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 2,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,123 | 942 |
| その他 | 635 | -615 |
| 小計 | 3,605 | 6,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 43 |
| 利息の支払額 | -51 | -161 |
| 特別退職金の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の還付額 | 7 | 141 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -2,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93 | -4,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 250 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | -3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,723 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,657 | 67 |
| その他 | 10 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 964 | 2,172 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,015 | -3,534 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 5,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291 | -3,355 |
| 社債の発行による収入 | 209 | － |
| 社債償還による支出 | -50 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,757 | 1,405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -222 |
| 配当金の支払額 | -74 | -205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 98 |
| 新株予約権の発行による収入 | 64 | 34 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,878 | 494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,001 | 9,495 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,061 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
