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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,736	135
減価償却費	467	652
減損損失	32	2,010
長期前払費用償却額	15	14
のれん償却額	271	762
持分法による投資損益（△は益）		7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	39	-10
受取利息及び受取配当金	-99	-40
支払利息	53	171
為替差損益（△は益）	18	13
固定資産売却損益（△は益）	－	-54
固定資産除却損	0	11
投資有価証券売却損益（△は益）		57
有価証券評価損益（△は益）	0	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-60	40
関係会社株式評価損	4	42
債権放棄損	50	－
債務免除益	－	-657
新株予約権消却益	-16	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,822	839
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15	2,288
仕入債務の増減額（△は減少）	169	-168
預り金の増減額（△は減少）	1,123	942
その他	635	-615
小計	3,605	6,443
利息及び配当金の受取額	190	43
利息の支払額	-51	-161
特別退職金の支払額	-12	－
法人税等の還付額	7	141
法人税等の支払額	-284	-2,616
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,455	3,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-85	-219
定期預金の払戻による収入	11	16
有形固定資産の取得による支出	-81	-143
有形固定資産の売却による収入	－	272
無形固定資産の取得による支出	-370	-704
投資有価証券の取得による支出	-999	-977
投資有価証券の売却による収入	0	948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-93	-4,137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-33
関係会社株式の取得による支出		－
関係会社株式の売却による収入	250	－
子会社株式の取得による支出	-41	-3
長期前払費用の取得による支出	-35	-52
差入保証金の差入による支出	-7	－
差入保証金の回収による収入	100	0
貸付けによる支出	-1,723	-30
貸付金の回収による収入	1,657	67
その他	10	-98
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,408	-5,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	964	2,172
短期借入金の返済による支出	-1,015	-3,534
長期借入れによる収入	280	5,401
長期借入金の返済による支出	-291	-3,355
社債の発行による収入	209	－
社債償還による支出	-50	－
株式の発行による収入	2,757	1,405
自己株式の取得による支出	－	-222
配当金の支払額	-74	-205
非支配株主への配当金の支払額	-5	-3
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入	－	98
新株予約権の発行による収入	64	34
自己新株予約権の取得による支出	－	-32
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,841	1,758
現金及び現金同等物に係る換算差額	-9	-20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,878	494
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,001	9,495
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	1,061	－

アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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