キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 135 | 2,069 |
| 減価償却費 | 652 | 1,030 |
| 減損損失 | 2,010 | 127 |
| のれん償却額 | 762 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -29 |
| 支払利息 | 171 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | 1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 57 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 40 | -70 |
| 関係会社株式評価損 | 42 | 2 |
| 債務免除益 | -657 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | -580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,288 | 1,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | 75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 942 | 913 |
| その他 | -598 | -487 |
| 小計 | 6,443 | 5,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 25 |
| 利息の支払額 | -161 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 141 | 228 |
| 法人税等の支払額 | -2,616 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 4,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -219 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -1,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 948 | 722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,137 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33 | -37 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 23 |
| その他 | -151 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,093 | -1,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,172 | 1,635 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,534 | -838 |
| 長期借入れによる収入 | 5,401 | 468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355 | -3,094 |
| 社債償還による支出 | － | -209 |
| 株式の発行による収入 | 1,405 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | － |
| 配当金の支払額 | -205 | -114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 98 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 34 | 8 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,495 | 9,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
