有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2020年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,069 | -4,173 |
減価償却費 | 1,030 | 537 |
減損損失 | 127 | 4,211 |
のれん償却額 | 677 | 398 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187 | 258 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -55 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 85 | -37 |
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
支払利息 | 133 | 89 |
為替差損益(△は益) | 16 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -2 |
固定資産除却損 | 42 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -70 | - |
関係会社株式評価損 | 2 | 0 |
新株予約権戻入益 | -61 | -26 |
自己新株予約権消却損 | - | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -580 | 1,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,146 | 872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75 | -256 |
預り金の増減額(△は減少) | 913 | -2,878 |
その他 | -634 | 112 |
小計 | 5,208 | 165 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
利息の支払額 | -125 | -91 |
法人税等の還付額 | 228 | 176 |
法人税等の支払額 | -910 | -417 |
債務保証の履行による支出 | - | -48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,427 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | -275 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 278 |
有形固定資産の取得による支出 | -253 | -47 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -99 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -377 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 722 | 73 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1 | -11 |
差入保証金の差入による支出 | -111 | -61 |
差入保証金の回収による収入 | 115 | 41 |
貸付けによる支出 | -1 | -1,500 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 1,529 |
その他 | -33 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,635 | 382 |
短期借入金の返済による支出 | -838 | -672 |
長期借入れによる収入 | 468 | 796 |
長期借入金の返済による支出 | -3,094 | -1,369 |
社債償還による支出 | -209 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -414 |
配当金の支払額 | -114 | -275 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
新株予約権の発行による収入 | 8 | - |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -1,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441 | -1,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,936 | 8,062 |