アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月31日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,069 | -4,173 |
| 減価償却費 | 1,030 | 537 |
| 減損損失 | 127 | 4,211 |
| のれん償却額 | 677 | 398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -37 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
| 支払利息 | 133 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 42 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -70 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -61 | -26 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | 1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,146 | 872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 913 | -2,878 |
| その他 | -634 | 112 |
| 小計 | 5,208 | 165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -125 | -91 |
| 法人税等の還付額 | 228 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -417 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,427 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -99 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -61 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 1,529 |
| その他 | -33 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,635 | 382 |
| 短期借入金の返済による支出 | -838 | -672 |
| 長期借入れによる収入 | 468 | 796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,094 | -1,369 |
| 社債償還による支出 | -209 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -414 |
| 配当金の支払額 | -114 | -275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,936 | 8,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
