四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月14日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,605 | -4,029 |
| 減価償却費 | 185 | 461 |
| 減損損失 | 107 | 4,211 |
| のれん償却額 | 357 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 37 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 76 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -45 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -70 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 新株予約権戻入益 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932 | 477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -180 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | -2,430 |
| その他 | -567 | -2 |
| 小計 | 1,326 | -292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -68 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 217 | 168 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -318 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | -50 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1,504 |
| その他 | 13 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 336 | 138 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375 | -693 |
| 長期借入れによる収入 | 854 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,176 | -903 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -113 | -273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,936 | 7,928 |
