アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,029 | 474 |
| 減価償却費 | 461 | 72 |
| 減損損失 | 4,211 | － |
| のれん償却額 | 248 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | -136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,430 | -452 |
| その他 | -2 | 42 |
| 小計 | -292 | 255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -54 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 190 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -69 |
| 債務保証の履行による支出 | -48 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -532 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -94 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 207 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,504 | － |
| その他 | 12 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 138 | 304 |
| 短期借入金の返済による支出 | -693 | -272 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903 | -632 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -156 |
| 配当金の支払額 | -273 | -109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,007 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,928 | 7,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
