アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,880 | 1,480,649 |
| 減価償却費 | 92,803 | 238,421 |
| 減損損失 | － | 580 |
| 長期前払費用償却額 | 16,431 | 2,022 |
| のれん償却額 | 235,142 | 65,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | 2,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,895 | -46,406 |
| 支払利息 | 5,990 | 6,724 |
| 為替差損益（△は益） | 95,907 | 22,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,586 | 1,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -526 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,647 | -408 |
| 関係会社株式評価損 | 5,439 | 4,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,363 | -873,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,244 | -17,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,211 | 24,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102,950 | 119,361 |
| その他 | -3,865 | 186,388 |
| 小計 | 700,778 | 1,216,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,253 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -5,706 | -6,794 |
| 法人税等の還付額 | 3,337 | 7,841 |
| 法人税等の支払額 | -90,325 | -90,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,336 | 1,130,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,973 | -66,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,404 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,123 | -315,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,802 | 408 |
| 持分法適用会社からの配当金受領額 | 131,350 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,397 | -4,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,593 | -7,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,500 | -162,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,500 | 162,500 |
| その他 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,932 | -348,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,459 | -11,778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,622 | -59,678 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,493,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -74,098 | -73,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,112 | -5,184 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,322 | 1,396,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,347 | -17,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,733 | 2,160,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,598,404 | 5,440,199 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 219,141 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | － |
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