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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年6月30日	自 2016年1月1日至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-207,635	-14,880
減価償却費	59,971	92,803
長期前払費用償却額	4,825	16,431
のれん償却額	60,565	235,142
持分法による投資損益（△は益）	-7,072	16,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）	766	-2,382
受取利息及び受取配当金	-14,500	-41,895
支払利息	2,340	5,990
為替差損益（△は益）	-2,029	95,907
固定資産売却損益（△は益）	－	-526
固定資産除却損	4,019	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	14,647
関係会社株式評価損	561	5,439
売上債権の増減額（△は増加）	253,775	335,363
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,354	-13,244
仕入債務の増減額（△は減少）	28,506	62,211
預り金の増減額（△は減少）	-106,949	-102,950
その他	5,707	-3,865
小計	79,497	700,778
利息及び配当金の受取額	12,892	5,253
利息の支払額	-1,287	-5,706
法人税等の還付額	2,840	3,337
法人税等の支払額	-26,680	-90,325
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,262	613,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-150
有形固定資産の取得による支出	-13,052	-8,973
有形固定資産の売却による収入	－	1,404
無形固定資産の取得による支出	-111,008	-200,123
投資有価証券の取得による支出	-2,628	-1,251
投資有価証券の売却による収入	－	67,802
関係会社株式の取得による支出	-23,690	－
持分法適用会社からの配当金受領額	26,033	131,350
長期前払費用の取得による支出	－	-1,397
差入保証金の差入による支出	－	-100,593
貸付けによる支出	-5,000	-17,500
貸付金の回収による収入	1,530,270	17,500
その他	37,618	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,438,540	-111,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-1,000,000	-31,459
長期借入金の返済による支出	－	-40,622
社債の発行による収入	10,000	－
株式の発行による収入	42,500	－
自己株式の処分による収入	14,612	－
自己株式の取得による支出	－	-30
配当金の支払額	-52,557	-74,098
非支配株主への配当金の支払額	－	-5,112
新株予約権の発行による収入	1,002	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-984,443	-151,322
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,071	-48,347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	529,431	301,733
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,721,456	3,598,404
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	492,757	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	254	264

アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート