アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月24日 16:28
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,745 | -207,635 |
| 減価償却費 | 38,720 | 59,971 |
| 長期前払費用償却額 | 363 | 4,825 |
| のれん償却額 | － | 60,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,731 | -7,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -603,902 | 766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,963 | -14,500 |
| 支払利息 | － | 2,340 |
| 為替差損益（△は益） | 1,425 | -2,029 |
| 固定資産除却損 | － | 4,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,830 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,258 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 561 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -701 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,781 | -20,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,192 | 253,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 739 | -3,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,861 | 28,506 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,223 | -106,949 |
| その他 | 45,548 | 25,790 |
| 小計 | -500,386 | 79,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,822 | 12,892 |
| 利息の支払額 | － | -1,287 |
| 法人税等の還付額 | 6,608 | 2,840 |
| 法人税等の支払額 | -17,696 | -26,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -493,651 | 67,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,633 | -13,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,255 | -111,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,765 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -23,690 |
| 匿名組合からの分配による収入 | － | 26,033 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 604,057 | 1,530,270 |
| その他 | － | 37,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,934 | 1,438,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 42,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,922 | 14,612 |
| 配当金の支払額 | -48,635 | -52,557 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,841 | 1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,871 | -984,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,392 | 8,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,019 | 529,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,335 | 3,721,456 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 492,757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 254 |
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