アエリア（3758）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 16:28
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,705,012 | 3,725,347 |
| 受取手形及び売掛金 | 160,876 | 966,991 |
| 有価証券 | － | 2,858 |
| 商品 | 2,314 | 30,060 |
| 繰延税金資産 | 2,541 | 8,544 |
| その他 | 82,947 | 238,377 |
| 貸倒引当金 | -643 | -4,317 |
| 流動資産計 | 2,953,047 | 4,967,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 143,841 | 140,034 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 150,449 | 2,178,248 |
| ソフトウエア | 16,832 | 266,775 |
| その他 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 167,289 | 2,445,031 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500,588 | 558,242 |
| 関係会社株式 | 287,862 | 267,521 |
| 繰延税金資産 | 7,111 | 45,762 |
| その他 | 88,892 | 327,913 |
| 貸倒引当金 | -172 | -51,683 |
| 投資その他の資産合計 | 884,282 | 1,147,756 |
| 固定資産計 | 1,195,413 | 3,732,823 |
| 資産の部合計 | 4,148,461 | 8,700,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,708 | 219,586 |
| 短期借入金 | － | 260,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 15,600 |
| 未払費用 | 99,056 | 100,055 |
| 未払法人税等 | 31,455 | 63,695 |
| 賞与引当金 | 1,100 | 5,900 |
| 預り金 | 12,854 | 2,049,123 |
| その他 | 91,680 | 390,124 |
| 流動負債計 | 306,854 | 3,104,085 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 10,000 |
| 長期借入金 | － | 50,556 |
| 繰延税金負債 | 84,017 | 65,880 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 11,897 |
| 退職給付に係る負債 | 21,349 | 21,483 |
| 資産除去債務 | 18,398 | 18,554 |
| その他 | － | 174 |
| 固定負債計 | 123,764 | 178,545 |
| 負債の部合計 | 430,619 | 3,282,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,772 | 258,234 |
| 資本剰余金 | 5,015,154 | 6,956,282 |
| 利益剰余金 | -1,881,065 | -2,154,289 |
| 自己株式 | -40,000 | -23,878 |
| 株主資本合計 | 3,330,860 | 5,036,349 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 163,571 | 144,992 |
| 為替換算調整勘定 | 84,454 | 90,960 |
| その他の包括利益累計額合計 | 248,025 | 235,952 |
| 新株予約権 | 11,606 | 11,418 |
| 少数株主持分 | 127,350 | 134,333 |
| 純資産の部合計 | 3,717,842 | 5,418,053 |
| 負債・純資産合計 | 4,148,461 | 8,700,684 |
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