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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年6月30日	自 2018年1月1日至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,480	949
減価償却費	238	206
減損損失	0	655
長期前払費用償却額	2	4
のれん償却額	65	306
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	8
受取利息及び受取配当金	-46	-14
支払利息	6	83
為替差損益（△は益）	22	17
持分法による投資損益（△は益）	1	4
固定資産売却損益（△は益）	－	-53
投資有価証券売却損益（△は益）		-4
関係会社株式評価損	4	－
売上債権の増減額（△は増加）	-873	442
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17	229
仕入債務の増減額（△は減少）	24	170
預り金の増減額（△は減少）	119	-408
その他	186	-561
小計	1,216	2,035
利息及び配当金の受取額	3	8
利息の支払額	-6	-70
法人税等の還付額	7	103
法人税等の支払額	-90	-1,410
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,130	666
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-65	-215
定期預金の払戻による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	-66	-82
有形固定資産の売却による収入	－	250
無形固定資産の取得による支出	-315	-224
投資有価証券の取得による支出	－	-831
投資有価証券の売却による収入	0	11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,137
子会社株式の取得による支出	－	-3
長期前払費用の取得による支出	-4	-17
差入保証金の差入による支出	-7	－
差入保証金の回収による収入	100	0
貸付けによる支出	-162	-1
貸付金の回収による収入	162	0
その他	10	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-348	-5,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	55	1,180
短期借入金の返済による支出	-11	-1,302
長期借入れによる収入	45	2,864
長期借入金の返済による支出	-59	-2,233
社債の償還による支出	-50	－
株式の発行による収入	1,493	683
自己株式の取得による支出	－	-222
配当金の支払額	-73	-183
非支配株主への配当金の支払額	-5	-3
非支配株主からの払込みによる収入	－	97
新株予約権の発行による収入	3	34
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,396	914
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	-21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,160	-3,689
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,440	5,311
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	219	－

アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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