アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201 | 684 |
| 減価償却費 | 52 | 80 |
| のれん償却額 | 126 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 39 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -58 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447 | 234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -428 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -604 | -710 |
| その他 | -400 | -586 |
| 小計 | -638 | 73 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -40 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 337 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83 | 45 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 369 | 750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -431 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | 658 | 548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -912 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -109 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 97 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834 | 39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,151 | 9,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
