アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 684 | -230 |
| 減価償却費 | 80 | 77 |
| のれん償却額 | 65 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 50 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | -47 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 234 | 455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 318 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -24 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -710 | -191 |
| その他 | -586 | 452 |
| 小計 | 73 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -55 | -64 |
| 法人税等の還付額 | 269 | 402 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -60 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 337 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | － |
| その他 | -3 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750 | 871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -555 | -1,452 |
| 長期借入れによる収入 | 548 | 639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912 | -765 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 50 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,191 | 8,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
