アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346 | 307 |
| 減価償却費 | 51 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -32 |
| 支払利息 | 83 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 固定資産除却損 | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | － | -17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 235 | 179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | 67 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -564 | -188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -249 | -70 |
| その他 | 16 | -330 |
| 小計 | 137 | -6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | -77 | -87 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 4 |
| その他 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 788 | 442 |
| 短期借入金の返済による支出 | -589 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | 1,142 | 1,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188 | -1,226 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -91 |
| 配当金の支払額 | -104 | -102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | -770 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,663 | 6,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
