アエリア（3758）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:11
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,764 | 9,178 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,342 | 1,886 |
| 商品 | 5,264 | 2,116 |
| 仕掛品 | 1 | 25 |
| 前払費用 | 552 | 553 |
| 預け金 | 81 | 62 |
| 未収還付法人税等 | 361 | 2 |
| その他 | 1,649 | 1,256 |
| 貸倒引当金 | -19 | -20 |
| 流動資産計 | 18,997 | 15,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 287 | 2,935 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 162 | 97 |
| ソフトウエア | 172 | 158 |
| その他 | 23 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 358 | 270 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 866 | 988 |
| 関係会社株式 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 7 | 7 |
| 長期滞留債権 | 527 | 526 |
| 差入保証金 | 289 | 311 |
| 繰延税金資産 | 98 | 98 |
| その他 | 202 | 137 |
| 貸倒引当金 | -491 | -489 |
| 投資その他の資産合計 | 1,502 | 1,581 |
| 固定資産計 | 2,147 | 4,786 |
| 資産の部合計 | 21,145 | 19,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 724 | 683 |
| 短期借入金 | 1,795 | 1,214 |
| １年内償還予定の社債 | 40 | 60 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,773 | 1,432 |
| 未払金 | 341 | 340 |
| 未払費用 | 116 | 138 |
| 未払法人税等 | 126 | 56 |
| 賞与引当金 | 79 | 141 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 20 |
| 預り金 | 1,566 | 1,374 |
| その他 | 958 | 920 |
| 流動負債計 | 7,545 | 6,381 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150 | 160 |
| 長期借入金 | 3,255 | 3,470 |
| 繰延税金負債 | 198 | 216 |
| 役員賞与引当金 | 20 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 20 | 16 |
| 退職給付に係る負債 | 34 | 33 |
| 資産除去債務 | 87 | 87 |
| その他 | 152 | 163 |
| 固定負債計 | 3,918 | 4,146 |
| 負債の部合計 | 11,463 | 10,528 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 9,580 | 9,418 |
| 利益剰余金 | 762 | 475 |
| 自己株式 | -1,102 | -1,018 |
| 株主資本合計 | 9,340 | 8,976 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 166 | 214 |
| 為替換算調整勘定 | -8 | -57 |
| その他の包括利益累計額合計 | 157 | 156 |
| 新株予約権 | 28 | 28 |
| 非支配株主持分 | 155 | 157 |
| 純資産の部合計 | 9,682 | 9,319 |
| 負債・純資産合計 | 21,145 | 19,847 |
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