アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -421,242 | -219,827 |
| 減価償却費 | 253,652 | 272,250 |
| 減損損失 | 176,201 | 223,326 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,207 |
| 長期前払費用償却額 | 25,254 | 31,373 |
| のれん償却額 | -786 | -25,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,057 | 93,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,425 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,553 | -17,273 |
| 支払利息 | 21,911 | 6,409 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,226 |
| 為替差損益（△は益） | 74,991 | 28,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 固定資産除却損 | 52,523 | 12,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,317 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,370 | 744 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,214 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,016 | -103,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,389 | 25,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,203 | 117,205 |
| その他 | 237,559 | 105,378 |
| 小計 | 389,272 | 553,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,314 | 9,526 |
| 利息の支払額 | -21,987 | -6,409 |
| 法人税等の還付額 | 37,824 | 15,412 |
| 法人税等の支払額 | -43,985 | -401,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,439 | 170,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,300 | -27,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,100 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,360 | -80,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -628,614 | -517,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,999 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,181 | -8,043 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39,939 | -64,487 |
| 貸付けによる支出 | -674,000 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 255,590 | 503,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,482 | -678,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,753 | -162,900 |
| 社債償還による支出 | -116,150 | -14,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,756 | － |
| 配当金の支払額 | -129,960 | -125,633 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,620 | -148,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,385 | -5,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537,048 | -662,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,196,614 | 1,587,464 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,072,101 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,464 | 1,838,706 |
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