アエリア（3758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -295,608 | -344,190 |
| 減価償却費 | 194,136 | 27,117 |
| 減損損失 | 187,176 | 2,583 |
| 長期前払費用償却額 | 2,017 | 363 |
| のれん償却額 | 11,233 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,450 | 66,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,940 | 74,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,133 | -10,951 |
| 支払利息 | 4,255 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,415 | － |
| 為替差損益（△は益） | -27,876 | -22,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83,695 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 569 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,674 | -51,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 263 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36,737 | － |
| 新株予約権戻入益 | -75,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,732 | -5,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,592 | 11,198 |
| その他 | 77,975 | -6,244 |
| 小計 | -10,592 | -259,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,617 | 10,149 |
| 利息の支払額 | -6,513 | － |
| 法人税等の還付額 | 378,207 | 15,866 |
| 法人税等の支払額 | -49,772 | -8,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,947 | -242,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,643 | -8,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 891,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,514 | -167,047 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,882 | 179,575 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54,088 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40,909 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 92 |
| その他 | 28,608 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489,301 | 5,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,647 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,246 | － |
| 社債の発行による収入 | 398,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -577,721 | -63,074 |
| 配当金の支払額 | -125,831 | -109,175 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,748 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,433 | -172,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,695 | 43,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,511 | -365,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,474,608 | 2,852,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,119 | 2,057,326 |
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