流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末における総資産は19,884百万円となりました。流動資産は18,147百万円であり主な内訳は現金及び預金11,242百万円、有価証券5,002百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が8,743百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に当社が保管するものであります。固定資産は1,731百万円であり、内訳は有形固定資産448百万円、無形固定資産461百万円、投資その他の資産821百万円であります。
一方、負債合計は11,478百万円となりました。主な内訳は収納代行預り金8,743百万円、営業未払金1,336百万円であります。

2015/05/14 15:45