キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 3,375 | -1,296 | -467 | 2,079 | -97 | 17,315 | 通期 | -713 | -762 | -934 | -1,475 | -158 | 13,294 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 1,000 | -86 | -1,106 | 914 | -87 | 13,102 | 通期 | 2,554 | 218 | -1,108 | 2,773 | -260 | 14,958 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 2,888 | -36 | -669 | 2,852 | -312 | 17,141 | 通期 | 2,328 | -1,341 | -597 | 987 | -593 | 15,348 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -3,142 | -189 | -939 | -3,332 | -165 | 11,077 | 通期 | -3,994 | 35 | -1,406 | -3,959 | -710 | 9,984 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 6,709 | 224 | -847 | 6,933 | -276 | 16,070 | 通期 | 3,175 | -475 | -848 | 2,700 | -1,976 | 11,835 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 1,365 | 815 | -936 | 2,180 | -129 | 13,080 | 通期 | -1,827 | -1,202 | -197 | -3,029 | -1,138 | 8,610 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 3,068 | -804 | 494 | 2,264 | -853 | 11,368 | 通期 | 2,600 | -1,799 | 1,014 | 801 | -1,655 | 10,424 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 6,077 | -220 | -315 | 5,857 | -229 | 15,966 | 通期 | 3,283 | -267 | -391 | 3,016 | -292 | 13,049 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 5,404 | 445 | -286 | 5,848 | -56 | 18,611 | 通期 | 1,114 | 268 | -361 | 1,383 | -223 | 14,071 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 2,550 | 375 | -342 | 2,926 | -37 | 16,655 | 通期 | 2,644 | 333 | -392 | 2,977 | -79 | 16,657 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- -14億7496万
- 2016年6月（個） プラ転
- 27億7272万
- 2017年6月（個） -64.41%
- 9億8669万
- 2018年6月（個） マイ転
- -39億5854万
- 2019年6月（個） プラ転
- 26億9978万
- 2020年6月（個） マイ転
- -30億2855万
- 2021年6月（個） プラ転
- 8億57万
- 2022年6月（個） +276.74%
- 30億1609万
- 2023年6月（個） -54.16%
- 13億8251万
- 2024年6月（個） +115.33%
- 29億7700万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -1億5769万
- 2016年6月（個）増加+64.72%
- -2億5975万
- 2017年6月（個）増加+128.16%
- -5億9264万
- 2018年6月（個）増加+19.88%
- -7億1046万
- 2019年6月（個）増加+178.08%
- -19億7570万
- 2020年6月（個）減少-42.4%
- -11億3801万
- 2021年6月（個）増加+45.4%
- -16億5466万
- 2022年6月（個）減少-82.35%
- -2億9209万
- 2023年6月（個）減少-23.58%
- -2億2322万
- 2024年6月（個）減少-64.65%
- -7890万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -8.02%
- 2016年6月（個）
- 24.26%
- 2017年6月（個）
- 22.69%
- 2018年6月（個）
- -40.82%
- 2019年6月（個）
- 31.65%
- 2020年6月（個）
- -19.48%
- 2021年6月（個）
- 29.4%
- 2022年6月（個）
- 36.68%
- 2023年6月（個）
- 11.82%
- 2024年6月（個）
- 26.1%