2428 ウェルネット

2428
2023/02/07
時価
131億円
PER 予
21.27倍
2010年以降
2.15-58.09倍
(2010-2022年)
PBR
1.69倍
2010年以降
0.61-4.96倍
(2010-2022年)
配当 予
2.37%
ROE 予
7.95%
ROA 予
2.08%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年2月3日 15:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8598万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億4452万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億355万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
6月期
個別
2Q4,390-1,110-4893,280-21018,352
通期2,236-1,342-753895-34015,702
2015年
6月期
個別
2Q3,375-1,296-4672,079-9717,315
通期-713-762-934-1,475-15813,294
2016年
6月期
個別
2Q1,000-86-1,106914-8713,102
通期2,554218-1,1082,773-26014,958
2017年
6月期
個別
2Q2,888-36-6692,852-31217,141
通期2,328-1,341-597987-59315,348
2018年
6月期
個別
2Q-3,142-189-939-3,332-16511,077
通期-3,99435-1,406-3,959-7109,984
2019年
6月期
個別
2Q6,709224-8476,933-27616,070
通期3,175-475-8482,700-1,97611,835
2020年
6月期
個別
2Q1,365815-9362,180-12913,080
通期-1,827-1,202-197-3,029-1,1388,610
2021年
6月期
個別
2Q3,068-8044942,264-85311,368
通期2,600-1,7991,014801-1,65510,424
2022年
6月期
個別
2Q6,077-220-3155,857-22915,966
通期3,283-267-3913,016-29213,049
2023年
6月期
個別
2Q5,404445-2865,848-5618,611
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年6月(個)
22億3646万
2015年6月(個) マイ転
-7億1258万
2016年6月(個) プラ転
25億5448万
2017年6月(個) -8.86%
23億2806万
2018年6月(個) マイ転
-39億9365万
2019年6月(個) プラ転
31億7519万
2020年6月(個) マイ転
-18億2666万
2021年6月(個) プラ転
25億9979万
2022年6月(個) +26.29%
32億8328万

投資活動によるCF#2

2014年6月(個)資金投入
-13億4160万
2015年6月(個)投入-43.17%
-7億6238万
2016年6月(個)資金回収
2億1823万
2017年6月(個)資金投入
-13億4136万
2018年6月(個)資金回収
3510万
2019年6月(個)資金投入
-4億7540万
2020年6月(個)投入+152.81%
-12億189万
2021年6月(個)投入+49.7%
-17億9922万
2022年6月(個)投入-85.15%
-2億6719万

財務活動によるCF#3

2014年6月(個)返済還元
-7億5322万
2015年6月(個)返済還元
-9億3380万
2016年6月(個)返済還元
-11億833万
2017年6月(個)返済還元
-5億9658万
2018年6月(個)返済還元
-14億560万
2019年6月(個)返済還元
-8億4843万
2020年6月(個)返済還元
-1億9692万
2021年6月(個)資金調達
10億1350万
2022年6月(個)返済還元
-3億9076万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年6月(個)
8億9485万
2015年6月(個) マイ転
-14億7496万
2016年6月(個) プラ転
27億7272万
2017年6月(個) -64.41%
9億8669万
2018年6月(個) マイ転
-39億5854万
2019年6月(個) プラ転
26億9978万
2020年6月(個) マイ転
-30億2855万
2021年6月(個) プラ転
8億57万
2022年6月(個) +276.74%
30億1609万

設備投資#5*

2014年6月(個)
-3億4030万
2015年6月(個)減少-53.66%
-1億5769万
2016年6月(個)増加+64.72%
-2億5975万
2017年6月(個)増加+128.16%
-5億9264万
2018年6月(個)増加+19.88%
-7億1046万
2019年6月(個)増加+178.08%
-19億7570万
2020年6月(個)減少-42.4%
-11億3801万
2021年6月(個)増加+45.4%
-16億5466万
2022年6月(個)減少-82.35%
-2億9209万

現金等#6

2014年6月(個)
157億242万
2015年6月(個) -15.34%
132億9365万
2016年6月(個) +12.52%
149億5803万
2017年6月(個) +2.61%
153億4814万
2018年6月(個) -34.95%
99億8399万
2019年6月(個) +18.54%
118億3534万
2020年6月(個) -27.25%
86億985万
2021年6月(個) +21.07%
104億2393万
2022年6月(個) +25.19%
130億4926万

営業CFマージン

2014年6月(個)
29.42%
2015年6月(個)
-8.02%
2016年6月(個)
24.26%
2017年6月(個)
22.69%
2018年6月(個)
-40.82%
2019年6月(個)
31.65%
2020年6月(個)
-19.48%
2021年6月(個)
29.4%
2022年6月(個)
36.68%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/06、2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2020/06、2021/06、2022/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高