2428 ウェルネット

2428
2021/10/19
時価
98億円
PER 予
19.2倍
2010年以降
2.15-58.09倍
(2010-2020年)
PBR
1.35倍
2010年以降
0.61-4.96倍
(2010-2020年)
配当 予
2.61%
ROE 予
7.04%
ROA 予
2.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年9月24日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億1350万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億9979万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9922万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
6月期
連/個
2Q6,085-337-2095,747-10019,763
通期4,233-167-2214,066-14015,561
2014年
6月期
個別
2Q4,390-1,110-4893,280-21018,352
通期2,236-1,342-753895-34015,702
2015年
6月期
個別
2Q3,375-1,296-4672,079-9717,315
通期-713-762-934-1,475-15813,294
2016年
6月期
個別
2Q1,000-86-1,106914-8713,102
通期2,554218-1,1082,773-26014,958
2017年
6月期
個別
2Q2,888-36-6692,852-31217,141
通期2,328-1,341-597987-59315,348
2018年
6月期
個別
2Q-3,142-189-939-3,332-16511,077
通期-3,99435-1,406-3,959-7109,984
2019年
6月期
個別
2Q6,709224-8476,933-27616,070
通期3,175-475-8482,700-1,97611,835
2020年
6月期
個別
2Q1,365815-9362,180-12913,080
通期-1,827-1,202-197-3,029-1,1388,610
2021年
6月期
個別
2Q3,068-8044942,264-85311,368
通期2,600-1,7991,014801-1,65510,424

キャッシュ・フロー推移

2021/06(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年6月(個)
34億6671万
2009年6月(個) マイ転
-9億6648万
2010年6月(連) プラ転
1億170万
2011年6月(個) 大幅増
11億9445万
2012年6月(連) +35.03%
16億1286万
2013年6月(個) +162.48%
42億3348万
2014年6月(個) -47.17%
22億3646万
2015年6月(個) マイ転
-7億1258万
2016年6月(個) プラ転
25億5448万
2017年6月(個) -8.86%
23億2806万
2018年6月(個) マイ転
-39億9365万
2019年6月(個) プラ転
31億7519万
2020年6月(個) マイ転
-18億2666万
2021年6月(個) プラ転
25億9979万

投資活動によるCF#2

2008年6月(個)資金投入
-9767万
2009年6月(個)投入+999.99%
-13億2927万
2010年6月(連)資金回収
27億4837万
2011年6月(個)資金投入
-2億939万
2012年6月(連)資金回収
13億694万
2013年6月(個)資金投入
-1億6730万
2014年6月(個)投入+701.9%
-13億4160万
2015年6月(個)投入-43.17%
-7億6238万
2016年6月(個)資金回収
2億1823万
2017年6月(個)資金投入
-13億4136万
2018年6月(個)資金回収
3510万
2019年6月(個)資金投入
-4億7540万
2020年6月(個)投入+152.81%
-12億189万
2021年6月(個)投入+49.7%
-17億9922万

財務活動によるCF#3

2008年6月(個)資金調達
2533万
2009年6月(個)返済還元
-2494万
2010年6月(連)資金調達
6億9634万
2011年6月(個)返済還元
-2億4051万
2012年6月(連)返済還元
-1億8179万
2013年6月(個)返済還元
-2億2075万
2014年6月(個)返済還元
-7億5322万
2015年6月(個)返済還元
-9億3380万
2016年6月(個)返済還元
-11億833万
2017年6月(個)返済還元
-5億9658万
2018年6月(個)返済還元
-14億560万
2019年6月(個)返済還元
-8億4843万
2020年6月(個)返済還元
-1億9692万
2021年6月(個)資金調達
10億1350万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(個)
33億6903万
2009年6月(個) マイ転
-22億9576万
2010年6月(連) プラ転
28億5007万
2011年6月(個) -65.44%
9億8505万
2012年6月(連) +196.41%
29億1981万
2013年6月(個) +39.26%
40億6618万
2014年6月(個) -77.99%
8億9485万
2015年6月(個) マイ転
-14億7496万
2016年6月(個) プラ転
27億7272万
2017年6月(個) -64.41%
9億8669万
2018年6月(個) マイ転
-39億5854万
2019年6月(個) プラ転
26億9978万
2020年6月(個) マイ転
-30億2855万
2021年6月(個) プラ転
8億57万

設備投資

2008年6月(個)
-9855万
2009年6月(個)増加+562.58%
-6億5297万
2010年6月(連)減少-14.82%
-5億5620万
2011年6月(個)減少-57.52%
-2億3625万
2012年6月(連)増加+35.81%
-3億2086万
2013年6月(個)減少-56.43%
-1億3979万
2014年6月(個)増加+143.43%
-3億4030万
2015年6月(個)減少-53.66%
-1億5769万
2016年6月(個)増加+64.72%
-2億5975万
2017年6月(個)増加+128.16%
-5億9264万
2018年6月(個)増加+19.88%
-7億1046万
2019年6月(個)増加+178.08%
-19億7570万
2020年6月(個)減少-42.4%
-11億3801万
2021年6月(個)増加+45.4%
-16億5466万

現金等#5#6

2008年6月(個)
84億8995万
2009年6月(個) -27.33%
61億6924万
2010年6月(連) +73.47%
107億180万
2011年6月(個) +7.33%
114億8634万
2012年6月(連) +23.84%
142億2436万
2013年6月(個) +9.4%
155億6080万
2014年6月(個) +0.91%
157億242万
2015年6月(個) -15.34%
132億9365万
2016年6月(個) +12.52%
149億5803万
2017年6月(個) +2.61%
153億4814万
2018年6月(個) -34.95%
99億8399万
2019年6月(個) +18.54%
118億3534万
2020年6月(個) -27.25%
86億985万
2021年6月(個) +21.07%
104億2393万

Unlevered FCF#7

2008年6月(個)
3億7670万
2009年6月(個) マイ転
-1億2443万
2010年6月(連) プラ転
7億6177万
2011年6月(個) -36.94%
4億8035万
2012年6月(連) +16.42%
5億5922万
2013年6月(個) +71.04%
9億5648万
2014年6月(個) -20.21%
7億6322万
2015年6月(個) +36.84%
10億4439万
2016年6月(個) +13.03%
11億8046万
2017年6月(個) -70.67%
3億4624万
2018年6月(個) -96.45%
1230万
2019年6月(個) マイ転
-12億2924万
2020年6月(個)
-2億7061万
2021年6月(個) -250.2%
-9億4771万

営業CFマージン

2008年6月(個)
14.26%
2009年6月(個)
-3.68%
2010年6月(連)
0.25%
2011年6月(個)
22.35%
2012年6月(連)
20.45%
2013年6月(個)
61.66%
2014年6月(個)
29.42%
2015年6月(個)
-8.02%
2016年6月(個)
24.26%
2017年6月(個)
22.69%
2018年6月(個)
-40.82%
2019年6月(個)
31.65%
2020年6月(個)
-19.48%
2021年6月(個)
29.4%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%