ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,039 | 731,906 |
| 新株予約権戻入益 | -93 | － |
| 減価償却費 | 146,690 | 148,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -14,463 |
| 支払利息 | 2,334 | 4,801 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,141 | -3,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,162 | -119,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,305 | -1,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,888 | 1,322 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -470,100 | 191,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 881,073 | -29,504 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 7,665,220 | 6,165,641 |
| その他 | -224,030 | -153,300 |
| 小計 | 8,610,940 | 6,921,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 12,441 |
| 利息の支払額 | -2,421 | -2,292 |
| 法人税等の支払額 | -218,372 | -352,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,390,620 | 6,578,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,404 | -14,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,683 | -162,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -313,589 |
| 出資金の分配による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000,000 | -401,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,088 | -688,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -299,922 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 57,742 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 65,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -417,376 | -543,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,556 | -503,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,556,975 | 5,387,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,214,144 | 22,882,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
