ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,185 | 820,039 |
| 新株予約権戻入益 | -60 | -93 |
| 減価償却費 | 164,523 | 146,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -473 |
| 支払利息 | 1,802 | 2,334 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 199 | -3,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,527 | -252,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 885 | -4,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,095 | 49,888 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -22,410 | -470,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 144,737 | 881,073 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,038,213 | 7,665,220 |
| その他 | -83,140 | -224,030 |
| 小計 | 2,752,454 | 8,610,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 473 |
| 利息の支払額 | -914 | -2,421 |
| 法人税等の支払額 | -201,101 | -218,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,550,489 | 8,390,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,183 | -41,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,208 | -84,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,388 | － |
| 出資金の分配による収入 | 7,000 | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,137 | -1,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,403 | -1,124,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,922 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 57,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -316,879 | -417,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,879 | -709,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,584,013 | 6,556,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,654,813 | 23,214,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
