ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,987 | 564,185 |
| 新株予約権戻入益 | -756 | -60 |
| 減価償却費 | 199,680 | 164,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -50 |
| 支払利息 | 1,903 | 1,802 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,560 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,021 | -135,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338 | 885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,535 | 79,095 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 648 | -22,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 107,309 | 144,737 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 4,920,314 | 2,038,213 |
| その他 | -258,456 | -83,140 |
| 小計 | 5,535,838 | 2,752,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 50 |
| 利息の支払額 | -986 | -914 |
| 法人税等の支払額 | -139,322 | -201,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,403,551 | 2,550,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -12,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,634 | -25,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,561 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,388 |
| 出資金の分配による収入 | 5,000 | 7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,187 | -3,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 510,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,523 | 375,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -266,387 | -316,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,987 | -341,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,562,087 | 2,584,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,611,356 | 16,654,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
