ウェルネット（2428）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,070,800 | 16,654,813 |
| 売掛金及び契約資産 | 604,434 | 739,962 |
| 商品 | 3,532 | 3,722 |
| 仕掛品 | 1,313 | － |
| 貯蔵品 | 898 | 1,135 |
| 前払費用 | 44,513 | 43,566 |
| 預け金 | 3,449,042 | 3,471,452 |
| その他 | 581,691 | 704,167 |
| 流動資産計 | 18,756,227 | 21,618,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,888,345 | 3,834,861 |
| 無形固定資産 | 444,212 | 367,889 |
| 投資その他の資産 | 1,803,621 | 1,343,172 |
| 固定資産計 | 6,136,180 | 5,545,922 |
| 資産の部合計 | 24,892,407 | 27,164,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 440,937 | 520,032 |
| 預り金 | 3,584,744 | 3,729,482 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 100,000 |
| 収納代行預り金 | 10,441,061 | 12,479,275 |
| 未払法人税等 | 223,285 | 189,237 |
| 賞与引当金 | 20,697 | 18,352 |
| ポイント引当金 | 16 | 839 |
| その他 | 319,833 | 290,961 |
| 流動負債計 | 15,105,577 | 17,328,181 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,725,000 | 1,675,000 |
| 株式給付引当金 | 77,221 | 82,105 |
| 資産除去債務 | 13,432 | 15,879 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 25,222 | 27,219 |
| 固定負債計 | 1,959,883 | 1,919,211 |
| 負債の部合計 | 17,065,461 | 19,247,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 4,264,341 | 4,314,720 |
| 自己株式 | -703,349 | -671,117 |
| 株主資本合計 | 7,737,990 | 7,820,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,791 | 4,913 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,791 | 4,913 |
| 新株予約権 | 81,164 | 91,835 |
| 純資産の部合計 | 7,826,946 | 7,917,350 |
| 負債・純資産合計 | 24,892,407 | 27,164,744 |
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