ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,983 | 650,987 |
| 新株予約権戻入益 | -17,299 | -756 |
| 減価償却費 | 223,045 | 199,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -526 |
| 支払利息 | 2,003 | 1,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -499 | 1,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,250 | -151,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,951 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,327 | 64,535 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -206,200 | 648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,836 | 107,309 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 5,475,978 | 4,920,314 |
| その他 | 304,594 | -258,456 |
| 小計 | 6,125,949 | 5,535,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,017 | 8,022 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -55,799 | -139,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,077,127 | 5,403,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,396 | -3,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,732 | -52,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 251,561 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の分配による収入 | 9,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,129 | 444,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -290,388 | -266,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,388 | -285,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,541,609 | 5,562,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,049,269 | 18,611,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
