四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,224 | 403,983 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17,299 |
| 減価償却費 | 175,725 | 223,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -522 |
| 支払利息 | 762 | 2,003 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,964 | -499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,121 | -186,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,834 | 6,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,580 | 64,327 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,249,600 | -206,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,500,773 | 55,836 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,868,641 | 5,475,978 |
| その他 | 175,302 | 304,594 |
| 小計 | 3,255,074 | 6,125,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 8,017 |
| 利息の支払額 | -628 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -186,880 | -55,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068,043 | 6,077,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,068 | -144,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,954 | -84,732 |
| 出資金の分配による収入 | 13,489 | 9,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,562 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,970 | -220,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -246,049 | -290,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,950 | -315,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758,023 | 5,541,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,423,938 | 15,965,548 |