四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 485,583 | 357,224 |
減価償却費 | 176,401 | 175,725 |
受取利息及び受取配当金 | -623 | -69 |
支払利息 | - | 762 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,506 | -8,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,695 | -100,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,458 | -21,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,971 | 59,580 |
預け金の増減額(△は増加) | -239,600 | 2,249,600 |
預り金の増減額(△は減少) | 221,326 | -2,500,773 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | 888,946 | 2,868,641 |
その他 | -97,189 | 175,302 |
小計 | 1,416,168 | 3,255,074 |
利息及び配当金の受取額 | 3,336 | 478 |
利息の支払額 | - | -628 |
法人税等の支払額 | -54,675 | -186,880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,830 | 3,068,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -29,731 | -773,068 |
無形固定資産の取得による支出 | -98,769 | -79,954 |
出資金の分配による収入 | 10,500 | 13,489 |
差入保証金の差入による支出 | -116,947 | - |
差入保証金の回収による収入 | 50,081 | 35,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 815,132 | -803,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 740,000 |
配当金の支払額 | -935,715 | -246,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,715 | 493,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,244,247 | 2,758,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,609,855 | 11,367,878 |