訂正四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 306,314 | 485,583 |
減価償却費 | 193,019 | 176,401 |
受取利息及び受取配当金 | -1,816 | -623 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -3,358 | 1,506 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,072 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -138,506 | -36,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,535 | -6,458 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -73,555 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,000 | 22,971 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | 6,871,673 | 888,946 |
その他 | -479,824 | -115,462 |
小計 | 6,781,554 | 1,416,168 |
利息及び配当金の受取額 | 9,638 | 3,336 |
法人税等の支払額 | -82,682 | -54,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708,510 | 1,364,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,999,619 | - |
有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,162 | -29,731 |
無形固定資産の取得による支出 | -268,792 | -98,769 |
出資金の分配による収入 | - | 10,500 |
差入保証金の差入による支出 | - | -116,947 |
差入保証金の回収による収入 | - | 50,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,425 | 815,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -926,222 | -935,715 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 79,148 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,075 | -935,715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,085,860 | 1,244,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,069,856 | 13,079,592 |