ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,293 | 306,314 |
| 減価償却費 | 145,640 | 193,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,962 | -1,816 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,026 | -3,358 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 94,212 | 36,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,505 | -138,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | 6,535 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -191,528 | -73,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,540 | 65,000 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -3,438,994 | 6,871,673 |
| その他 | -160,810 | -479,824 |
| 小計 | -3,209,570 | 6,781,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,462 | 9,638 |
| 法人税等の支払額 | 57,613 | -82,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,142,494 | 6,708,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499,551 | -2,999,619 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,656 | -7,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,909 | -268,792 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,116 | 224,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -942,643 | -926,222 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,399 | 79,148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,244 | -847,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,270,854 | 6,085,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,983,995 | 16,069,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
