ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,047 | 366,293 |
| 減価償却費 | 122,606 | 145,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -1,962 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,026 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 35,348 | 94,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,479 | -114,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,676 | -1,481 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -130,680 | -191,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,480 | 91,540 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,378,879 | -3,438,994 |
| その他 | -16,741 | -160,810 |
| 小計 | 3,318,378 | -3,209,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,182 | 9,462 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -434,486 | 57,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,074 | -3,142,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999,160 | -3,499,551 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,747 | -19,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245,451 | -144,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,359 | -189,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -742,663 | -942,643 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 51,606 | 3,399 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,426 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,747 | -939,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182,967 | -4,270,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,141,007 | 11,077,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
