ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,526 | 930,047 |
| 減価償却費 | 102,233 | 122,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,385 | -1,759 |
| 支払利息 | 43 | 0 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -206,086 | 35,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,556 | -20,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,042 | 2,676 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 366,716 | -130,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,434 | 18,480 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -18,295 | 2,378,879 |
| その他 | -29,479 | -16,741 |
| 小計 | 1,333,108 | 3,318,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,941 | 4,182 |
| 利息の支払額 | -43 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -347,101 | -434,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,904 | 2,888,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,898,456 | -2,999,160 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,006 | -66,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,040 | -245,451 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,504 | -36,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -629,885 | － |
| 配当金の支払額 | -475,346 | -742,663 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 51,606 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,426 |
| リース債務の返済による支出 | -654 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,885 | -668,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,485 | 2,182,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,102,167 | 17,141,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
