ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月15日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,855 | 1,110,526 |
| 減価償却費 | 90,254 | 102,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -6,385 |
| 支払利息 | 76 | 43 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -38,313 | -206,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,424 | -93,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,519 | -6,042 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -4,684 | 366,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,712 | 113,434 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,984,527 | -18,295 |
| その他 | -251,561 | -29,479 |
| 小計 | 3,655,429 | 1,333,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,761 | 13,941 |
| 利息の支払額 | -85 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -306,492 | -347,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,374,612 | 999,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,062 | -1,898,456 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 1,900,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,844 | -21,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,018 | -66,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,925 | -85,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -629,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -455,894 | -475,346 |
| リース債務の返済による支出 | -654 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,548 | -1,105,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612,138 | -191,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,314,568 | 13,102,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
