ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,427 | 915,855 |
| 減価償却費 | 116,349 | 90,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,190 | -6,491 |
| 支払利息 | 212 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213,507 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -43,808 | -38,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,893 | -137,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,489 | -3,519 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -47,667 | -4,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,394 | 106,712 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 4,051,067 | 2,984,527 |
| その他 | 110,485 | -251,561 |
| 小計 | 4,683,380 | 3,655,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,671 | 25,761 |
| 利息の支払額 | -221 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -220,902 | -306,492 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -94,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390,427 | 3,374,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | -2,399,062 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 900,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,139 | -29,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,052 | -67,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,192 | -1,295,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -228,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -250,133 | -455,894 |
| リース債務の返済による支出 | -631 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,365 | -466,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,790,870 | 1,612,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,351,670 | 17,314,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
