ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 961,627 | 1,224,160 |
| 減価償却費 | 404,680 | 314,549 |
| 新株予約権戻入益 | -1,281 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -161 |
| 支払利息 | 4,902 | 3,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,891 | 1,197 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,569 | -204,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | 2,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,817 | 42,541 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -811,312 | -192,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 727,310 | 665,491 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 270,489 | 986,223 |
| その他 | -196,203 | 162,434 |
| 小計 | 1,364,723 | 3,006,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,063 | 161 |
| 利息の支払額 | -4,871 | -2,618 |
| 法人税等の支払額 | -253,790 | -358,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,125 | 2,644,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,021 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,561 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,895 | -17,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,327 | -60,958 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -101,388 |
| 出資金の分配による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 敷金の回収による収入 | 36,947 | 510,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,915 | -3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 268,392 | 333,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -266,387 | -317,221 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,987 | -392,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,530 | 2,586,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,070,800 | 16,657,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
