ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,160 | 1,595,648 |
| 減価償却費 | 314,549 | 318,868 |
| 新株予約権戻入益 | -27 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -4,575 |
| 支払利息 | 3,535 | 6,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,197 | 69,167 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -159,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,747 | 147,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,941 | -6,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,541 | -13,460 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -192,113 | -557,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 665,491 | 688,925 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 986,223 | 980,099 |
| その他 | 162,434 | -246,980 |
| 小計 | 3,006,025 | 2,817,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 3,871 |
| 利息の支払額 | -2,618 | -8,601 |
| 法人税等の支払額 | -358,867 | -406,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,701 | 2,406,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,948 | -149,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,958 | -243,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,388 | － |
| 出資金の分配による収入 | 7,000 | 162,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510,320 | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,137 | -1,600,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,887 | -831,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -317,221 | -417,731 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,922 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 105,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -125,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,221 | -737,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,586,368 | 838,027 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,657,168 | 17,495,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
