有価証券報告書-第36期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,580 | 708,345 |
| 減価償却費 | 279,396 | 316,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,773 | -10,993 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,335 | 2,956 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 296,015 | 196,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,565 | -81,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,153 | -1,496 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -587,619 | -382,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,400 | 47,796 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 1,815,405 | -4,422,413 |
| その他 | 96,328 | -289,171 |
| 小計 | 3,111,988 | -3,916,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,686 | 10,091 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -789,609 | -87,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,064 | -3,993,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,498,719 | -4,499,425 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,048 | -227,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505,601 | -482,502 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -580,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,368 | 35,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,953 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 124,456 | 37,709 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,426 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -743,352 | -943,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,586 | -1,405,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,109 | -5,364,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,348,149 | 9,983,995 |