有価証券報告書-第37期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,345 | 537,582 |
| 減価償却費 | 316,029 | 444,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,993 | -10,583 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,956 | -6,956 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 196,980 | 36,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,992 | -21,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,496 | -1,876 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -382,777 | -73,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,796 | -35,639 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -4,422,413 | 2,434,785 |
| その他 | -289,171 | 81,180 |
| 小計 | -3,916,736 | 3,383,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,091 | 15,894 |
| 法人税等の支払額 | -87,005 | -224,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,993,650 | 3,175,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,499,425 | -2,999,619 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,966 | -1,615,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482,502 | -360,091 |
| 定期預金の預入による支出 | -580,000 | -100,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -150,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,106 | -475,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -499,953 | -31 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 37,709 | 79,148 |
| 配当金の支払額 | -943,365 | -927,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,609 | -848,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,364,153 | 1,851,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,983,995 | 11,835,344 |